返回基金中心
摩根安隆回报混合C 004739
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、陈星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3868累计 1.3868净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3868 | 1.3868 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3976 | 1.3976 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4082 | 1.4082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4088 | 1.4088 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4167 | 1.4167 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4184 | 1.4184 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4277 | 1.4277 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4300 | 1.4300 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4276 | 1.4276 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4440 | 1.4440 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4551 | 1.4551 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4563 | 1.4563 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4582 | 1.4582 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4559 | 1.4559 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4472 | 1.4472 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4482 | 1.4482 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4399 | 1.4399 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4411 | 1.4411 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4428 | 1.4428 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4494 | 1.4494 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。