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摩根安隆回报混合A 004738
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、陈星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4357累计 1.4357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4357 | 1.4357 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4466 | 1.4466 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4471 | 1.4471 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4552 | 1.4552 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4569 | 1.4569 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4664 | 1.4664 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4688 | 1.4688 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4663 | 1.4663 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4831 | 1.4831 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4944 | 1.4944 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4957 | 1.4957 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4977 | 1.4977 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4952 | 1.4952 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4863 | 1.4863 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4872 | 1.4872 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4788 | 1.4788 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4800 | 1.4800 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4817 | 1.4817 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4884 | 1.4884 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4923 | 1.4923 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。