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富国鼎利纯债三个月定开债 004736
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3611累计 1.4794净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3611 | 1.4794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3608 | 1.4791 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3599 | 1.4782 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3595 | 1.4778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3594 | 1.4777 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3599 | 1.4782 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3594 | 1.4777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3593 | 1.4776 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3587 | 1.4770 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3585 | 1.4768 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3579 | 1.4762 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3573 | 1.4756 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3570 | 1.4753 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3569 | 1.4752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3567 | 1.4750 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3566 | 1.4749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3565 | 1.4748 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3569 | 1.4752 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3570 | 1.4753 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3569 | 1.4752 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。