返回基金中心
中欧瑾灵灵活配置混合C 004735
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 邓欣雨、李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1941累计 1.1941净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1941 | 1.1941 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1911 | 1.1911 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2006 | 1.2006 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2029 | 1.2029 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2135 | 1.2135 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2179 | 1.2179 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2145 | 1.2145 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2305 | 1.2305 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2388 | 1.2388 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2389 | 1.2389 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2395 | 1.2395 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2373 | 1.2373 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2288 | 1.2288 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2315 | 1.2315 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2223 | 1.2223 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2204 | 1.2204 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2255 | 1.2255 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2296 | 1.2296 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2311 | 1.2311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2305 | 1.2305 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。