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中欧瑾灵灵活配置混合A 004734
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 邓欣雨、李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2810累计 1.2810净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2810 | 1.2810 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2911 | 1.2911 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2935 | 1.2935 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3047 | 1.3047 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3094 | 1.3094 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3058 | 1.3058 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3228 | 1.3228 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3317 | 1.3317 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3318 | 1.3318 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3324 | 1.3324 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3300 | 1.3300 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3208 | 1.3208 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3237 | 1.3237 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3138 | 1.3138 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3116 | 1.3116 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3171 | 1.3171 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3215 | 1.3215 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3230 | 1.3230 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3223 | 1.3223 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3257 | 1.3257 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。