返回基金中心
万家瑞尧灵活配置混合C 004732
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 董一平、尹航申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9734累计 1.0208净值日期 2024-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9734 | 1.0208 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.9733 | 1.0207 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.9728 | 1.0202 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9726 | 1.0200 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.9724 | 1.0198 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.9722 | 1.0196 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.9721 | 1.0195 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.9716 | 1.0190 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.9714 | 1.0188 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.9712 | 1.0186 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.9711 | 1.0185 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.9709 | 1.0183 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.9709 | 1.0183 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.9709 | 1.0183 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.9710 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。