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万家瑞尧灵活配置混合A 004731
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 董一平、尹航申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9856累计 1.0334净值日期 2024-11-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9856 | 1.0334 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.9854 | 1.0332 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.9849 | 1.0327 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9847 | 1.0325 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.9845 | 1.0323 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.9844 | 1.0322 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.9842 | 1.0320 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.9836 | 1.0314 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.9835 | 1.0313 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.9833 | 1.0311 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.9831 | 1.0309 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.9829 | 1.0307 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-31 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-30 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-29 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-28 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-25 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-24 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-10-23 | 0.9830 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。