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中欧瑾泰债券C 004729
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0392累计 1.3007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0392 | 1.3007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0389 | 1.3004 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0377 | 1.2992 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0370 | 1.2985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.2987 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0386 | 1.3001 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.2989 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0379 | 1.2994 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0365 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0365 | 1.2980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0360 | 1.2975 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.2971 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0408 | 1.2963 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0408 | 1.2963 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0405 | 1.2960 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0403 | 1.2958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0401 | 1.2956 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.2961 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0407 | 1.2962 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0407 | 1.2962 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。