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中欧瑾泰债券A 004728
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0603累计 1.3427净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0603 | 1.3427 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0606 | 1.3430 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0594 | 1.3418 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0590 | 1.3414 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0578 | 1.3402 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0571 | 1.3395 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0573 | 1.3397 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.3411 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0574 | 1.3398 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0580 | 1.3404 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0565 | 1.3389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 1.3389 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0560 | 1.3384 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0629 | 1.3381 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.3372 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0620 | 1.3372 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0617 | 1.3369 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0615 | 1.3367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0613 | 1.3365 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0617 | 1.3369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。