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先锋聚优C 004727
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 刘志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4360累计 1.4360净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4360 | 1.4360 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4373 | 1.4373 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4363 | 1.4363 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4352 | 1.4352 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4340 | 1.4340 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4254 | 1.4254 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4276 | 1.4276 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4238 | 1.4238 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4208 | 1.4208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4210 | 1.4210 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4214 | 1.4214 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4204 | 1.4204 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4209 | 1.4209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4207 | 1.4207 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4201 | 1.4201 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4208 | 1.4208 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4204 | 1.4204 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4208 | 1.4208 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4216 | 1.4216 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4210 | 1.4210 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。