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先锋聚优A 004726
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 刘志强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4138累计 1.4138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4138 | 1.4138 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4128 | 1.4128 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4115 | 1.4115 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4031 | 1.4031 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4052 | 1.4052 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4014 | 1.4014 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3985 | 1.3985 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3986 | 1.3986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3990 | 1.3990 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3980 | 1.3980 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3985 | 1.3985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3983 | 1.3983 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3977 | 1.3977 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3984 | 1.3984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3980 | 1.3980 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3983 | 1.3983 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3992 | 1.3992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3985 | 1.3985 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3982 | 1.3982 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3973 | 1.3973 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。