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先锋聚元灵活配置混合C 004725
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 孙连玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2770累计 1.2770净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2770 | 1.2770 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2919 | 1.2919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2916 | 1.2916 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3118 | 1.3118 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3069 | 1.3069 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3087 | 1.3087 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3369 | 1.3369 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3574 | 1.3574 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3604 | 1.3604 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3647 | 1.3647 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3578 | 1.3578 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3367 | 1.3367 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3439 | 1.3439 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3333 | 1.3333 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3357 | 1.3357 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3366 | 1.3366 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3594 | 1.3594 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3685 | 1.3685 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3632 | 1.3632 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3708 | 1.3708 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。