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先锋聚元灵活配置混合A 004724
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 孙连玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3278累计 1.3278净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3278 | 1.3278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3275 | 1.3275 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3482 | 1.3482 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3432 | 1.3432 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3451 | 1.3451 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3739 | 1.3739 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3951 | 1.3951 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3981 | 1.3981 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4025 | 1.4025 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3955 | 1.3955 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3737 | 1.3737 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3811 | 1.3811 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3702 | 1.3702 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3727 | 1.3727 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3735 | 1.3735 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3970 | 1.3970 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4064 | 1.4064 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4010 | 1.4010 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4087 | 1.4087 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3936 | 1.3936 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。