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中银丰实定开债 004723
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.3593净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0705 | 1.3593 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0701 | 1.3589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0699 | 1.3587 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0690 | 1.3578 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.3569 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0674 | 1.3562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0668 | 1.3556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0668 | 1.3556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0665 | 1.3553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0659 | 1.3547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0653 | 1.3541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0651 | 1.3539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0645 | 1.3533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0644 | 1.3532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0644 | 1.3532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0642 | 1.3530 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0643 | 1.3531 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0643 | 1.3531 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0641 | 1.3529 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0641 | 1.3529 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。