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中银丰和定开债券 004722
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.3554净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1446 | 1.3554 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1433 | 1.3541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1447 | 1.3555 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1424 | 1.3532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1419 | 1.3527 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1419 | 1.3527 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1417 | 1.3525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1413 | 1.3521 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1413 | 1.3521 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1416 | 1.3524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1416 | 1.3524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1416 | 1.3524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1418 | 1.3526 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1416 | 1.3524 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1417 | 1.3525 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1413 | 1.3521 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1413 | 1.3521 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1414 | 1.3522 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1416 | 1.3524 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1377 | 1.3485 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。