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华夏睿磐泰茂混合C 004721
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 郝彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4153累计 1.4363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4153 | 1.4363 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4172 | 1.4382 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4163 | 1.4373 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4177 | 1.4387 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4166 | 1.4376 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4210 | 1.4420 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4223 | 1.4433 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4195 | 1.4405 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4280 | 1.4490 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4319 | 1.4529 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4314 | 1.4524 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4317 | 1.4527 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4279 | 1.4489 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4228 | 1.4438 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4233 | 1.4443 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4184 | 1.4394 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4188 | 1.4398 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4173 | 1.4383 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4215 | 1.4425 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4229 | 1.4439 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。