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景顺长城睿成混合C 004719
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0467累计 2.0467净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0467 | 2.0467 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0806 | 2.0806 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1279 | 2.1279 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1243 | 2.1243 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1667 | 2.1667 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1597 | 2.1597 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2089 | 2.2089 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2197 | 2.2197 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2144 | 2.2144 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2794 | 2.2794 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3288 | 2.3288 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3380 | 2.3380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3375 | 2.3375 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3044 | 2.3044 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2711 | 2.2711 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2891 | 2.2891 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2660 | 2.2660 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2730 | 2.2730 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2815 | 2.2815 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3322 | 2.3322 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。