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万家天添宝货币B 004718
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3128 | 1.1510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3114 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6259 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3138 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3149 | 1.1600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2137 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3166 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3222 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3348 | 1.1800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9435 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3449 | 1.2070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3129 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3128 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3137 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6271 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3887 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3143 | 1.2050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3754 | 1.2090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3134 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3134 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。