返回基金中心
万家天添宝货币A 004717
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、张如晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2611 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2604 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2593 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5218 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2611 | 0.9660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2629 | 0.9680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8493 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2646 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2703 | 0.9940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2830 | 0.9890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7874 | 0.9780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2945 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2610 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2609 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2617 | 1.0320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5230 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3366 | 1.0310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2623 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3234 | 1.0170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2613 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。