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中信保诚量化阿尔法股票A 004716
股票型 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8093累计 1.8902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8093 | 1.8902 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8143 | 1.8952 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8267 | 1.9076 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8233 | 1.9042 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8440 | 1.9249 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8386 | 1.9195 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8345 | 1.9154 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8744 | 1.9553 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9054 | 1.9863 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9158 | 1.9967 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9125 | 1.9934 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8995 | 1.9804 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8781 | 1.9590 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8852 | 1.9661 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8696 | 1.9505 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8789 | 1.9598 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8921 | 1.9730 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9067 | 1.9876 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9152 | 1.9961 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9113 | 1.9922 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。