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中金丰颐灵活配置混合C 004715

混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理石玉、郭党钰、刘重晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9189累计 0.9189净值日期 2018-11-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-15	0.9189	0.9189	−0.83%	开放申购	开放赎回
2018-11-14	0.9266	0.9266	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-11-13	0.9268	0.9268	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-11-12	0.9256	0.9256	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-11-09	0.9249	0.9249	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-11-08	0.9259	0.9259	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-07	0.9260	0.9260	+0.14%	开放申购	开放赎回
2018-11-06	0.9247	0.9247	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-11-05	0.9251	0.9251	+0.05%	开放申购	开放赎回
2018-11-02	0.9246	0.9246	+0.25%	开放申购	开放赎回
2018-11-01	0.9223	0.9223	+0.07%	开放申购	开放赎回
2018-10-31	0.9217	0.9217	+0.16%	开放申购	开放赎回
2018-10-30	0.9202	0.9202	+0.09%	开放申购	开放赎回
2018-10-29	0.9194	0.9194	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-10-26	0.9211	0.9211	+0.02%	开放申购	开放赎回
2018-10-25	0.9209	0.9209	−0.09%	开放申购	开放赎回
2018-10-24	0.9217	0.9217	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-10-23	0.9221	0.9221	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-10-22	0.9230	0.9230	+0.47%	开放申购	开放赎回
2018-10-19	0.9187	0.9187	+0.20%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。