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中金丰颐灵活配置混合A 004714

混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理石玉、郭党钰、刘重晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9250累计 0.9250净值日期 2018-11-15 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-11-15	0.9250	0.9250	−0.84%	开放申购	开放赎回
2018-11-14	0.9328	0.9328	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-13	0.9329	0.9329	+0.13%	开放申购	开放赎回
2018-11-12	0.9317	0.9317	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-11-09	0.9310	0.9310	−0.12%	开放申购	开放赎回
2018-11-08	0.9321	0.9321	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-11-07	0.9321	0.9321	+0.14%	开放申购	开放赎回
2018-11-06	0.9308	0.9308	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-11-05	0.9312	0.9312	+0.05%	开放申购	开放赎回
2018-11-02	0.9307	0.9307	+0.26%	开放申购	开放赎回
2018-11-01	0.9283	0.9283	+0.05%	开放申购	开放赎回
2018-10-31	0.9278	0.9278	+0.17%	开放申购	开放赎回
2018-10-30	0.9262	0.9262	+0.08%	开放申购	开放赎回
2018-10-29	0.9255	0.9255	−0.18%	开放申购	开放赎回
2018-10-26	0.9272	0.9272	+0.03%	开放申购	开放赎回
2018-10-25	0.9269	0.9269	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-10-24	0.9278	0.9278	−0.03%	开放申购	开放赎回
2018-10-23	0.9281	0.9281	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-10-22	0.9291	0.9291	+0.48%	开放申购	开放赎回
2018-10-19	0.9247	0.9247	+0.20%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。