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中金丰鸿灵活配置混合A 004712
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 石玉、郭党钰、刘重晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9306累计 0.9306净值日期 2018-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-15 | 0.9306 | 0.9306 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-14 | 0.9305 | 0.9305 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-13 | 0.9307 | 0.9307 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-12 | 0.9306 | 0.9306 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-09 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 0.9304 | 0.9304 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 0.9306 | 0.9306 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 0.9308 | 0.9308 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 0.9309 | 0.9309 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 0.9311 | 0.9311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 0.9309 | 0.9309 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 0.9310 | 0.9310 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 0.9313 | 0.9313 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 0.9315 | 0.9315 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 0.9320 | 0.9320 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 0.9321 | 0.9321 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 0.9322 | 0.9322 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 0.9324 | 0.9324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 0.9322 | 0.9322 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。