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民生加银鹏程混合A 004710
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、夏荣尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2417累计 1.2917净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2417 | 1.2917 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2448 | 1.2948 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2454 | 1.2954 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2498 | 1.2998 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2488 | 1.2988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2503 | 1.3003 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2511 | 1.3011 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2513 | 1.3013 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2616 | 1.3116 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2682 | 1.3182 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2674 | 1.3174 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2697 | 1.3197 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2635 | 1.3135 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2596 | 1.3096 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2602 | 1.3102 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2595 | 1.3095 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2625 | 1.3125 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2587 | 1.3087 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2647 | 1.3147 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2680 | 1.3180 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。