返回基金中心
南方祥元债券C 004706
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李璇、刘诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1990累计 1.3670净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1990 | 1.3670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1988 | 1.3668 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1984 | 1.3664 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1982 | 1.3662 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1977 | 1.3657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1976 | 1.3656 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1974 | 1.3654 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1975 | 1.3655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1971 | 1.3651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1971 | 1.3651 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1969 | 1.3649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1969 | 1.3649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1967 | 1.3647 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1964 | 1.3644 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1961 | 1.3641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1959 | 1.3639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1957 | 1.3637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1956 | 1.3636 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1954 | 1.3634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1954 | 1.3634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。