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南方祥元债券A 004705
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李璇、刘诗瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2468累计 1.4148净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2468 | 1.4148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2465 | 1.4145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2462 | 1.4142 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2457 | 1.4137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2455 | 1.4135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2452 | 1.4132 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2453 | 1.4133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2449 | 1.4129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2448 | 1.4128 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2446 | 1.4126 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2446 | 1.4126 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2443 | 1.4123 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2440 | 1.4120 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2437 | 1.4117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2435 | 1.4115 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2433 | 1.4113 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2431 | 1.4111 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2429 | 1.4109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2428 | 1.4108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2428 | 1.4108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。