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南方金融主题灵活配置混合A 004702
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 蒋昭鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1221累计 1.4071净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1221 | 1.4071 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1250 | 1.4100 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1302 | 1.4152 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1178 | 1.4028 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1186 | 1.4036 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1245 | 1.4095 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.3989 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1124 | 1.3974 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1222 | 1.4072 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1268 | 1.4118 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1324 | 1.4174 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.4177 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1248 | 1.4098 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1197 | 1.4047 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1242 | 1.4092 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1286 | 1.4136 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.4243 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1357 | 1.4207 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1530 | 1.4380 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1472 | 1.4322 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。