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博时军工主题股票A 004698
股票型 · 博时基金 · 基金经理 曾鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9510累计 1.9510净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9510 | 1.9510 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9840 | 1.9840 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0180 | 2.0180 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0230 | 2.0230 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0150 | 2.0150 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0830 | 2.0830 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1300 | 2.1300 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1420 | 2.1420 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1480 | 2.1480 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1310 | 2.1310 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1040 | 2.1040 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1220 | 2.1220 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1000 | 2.1000 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1050 | 2.1050 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1260 | 2.1260 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1520 | 2.1520 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1650 | 2.1650 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1410 | 2.1410 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1470 | 2.1470 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1250 | 2.1250 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。