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东兴量化优享混合 004696
混合型-灵活 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟、张旭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9733累计 1.2233净值日期 2023-03-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.9733 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 0.9733 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 0.9733 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-17 | 0.9733 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-10 | 0.9733 | 1.2233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-08 | 0.9733 | 1.2233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 0.9732 | 1.2232 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 0.9732 | 1.2232 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 0.9733 | 1.2233 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 0.9733 | 1.2233 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 0.9734 | 1.2234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 0.9734 | 1.2234 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 0.9734 | 1.2234 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 0.9737 | 1.2237 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 0.9737 | 1.2237 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 0.9738 | 1.2238 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 0.9738 | 1.2238 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 0.9738 | 1.2238 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 0.9741 | 1.2241 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 0.9742 | 1.2242 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。