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博时丰庆纯债债券A 004689
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1624累计 1.3650净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1624 | 1.3650 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1631 | 1.3657 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1605 | 1.3631 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1600 | 1.3626 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1571 | 1.3597 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1552 | 1.3578 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1567 | 1.3593 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1580 | 1.3606 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1564 | 1.3590 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1574 | 1.3600 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1547 | 1.3573 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1544 | 1.3570 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1530 | 1.3556 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1522 | 1.3548 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1514 | 1.3540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1514 | 1.3540 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1511 | 1.3537 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1507 | 1.3533 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1506 | 1.3532 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1512 | 1.3538 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。