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汇添富熙和混合C 004688
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2773累计 1.3623净值日期 2024-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2773 | 1.3623 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.2771 | 1.3621 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.2772 | 1.3622 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 1.2772 | 1.3622 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 1.2772 | 1.3622 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.2776 | 1.3626 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.2776 | 1.3626 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.2776 | 1.3626 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.2776 | 1.3626 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.2777 | 1.3627 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.2777 | 1.3627 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.2778 | 1.3628 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.2778 | 1.3628 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.2778 | 1.3628 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.2778 | 1.3628 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.2779 | 1.3629 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.2779 | 1.3629 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.2779 | 1.3629 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.2780 | 1.3630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.2780 | 1.3630 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。