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汇添富熙和混合A 004687
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 何彪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2871累计 1.3721净值日期 2024-12-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2871 | 1.3721 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-26 | 1.2870 | 1.3720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-25 | 1.2870 | 1.3720 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-24 | 1.2871 | 1.3721 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-23 | 1.2871 | 1.3721 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.2872 | 1.3722 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-19 | 1.2872 | 1.3722 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 1.2872 | 1.3722 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 1.2872 | 1.3722 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.2873 | 1.3723 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.2873 | 1.3723 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.2873 | 1.3723 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.2874 | 1.3724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.2874 | 1.3724 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.2874 | 1.3724 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.2875 | 1.3725 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.2875 | 1.3725 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.2875 | 1.3725 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.2875 | 1.3725 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.2875 | 1.3725 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。