返回基金中心
金元顺安元启灵活配置混合 004685
混合型-灵活 · 金元顺安基金 · 基金经理 缪玮彬申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.4011累计 7.4011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 7.4011 | 7.4011 | +0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 7.3374 | 7.3374 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.4254 | 7.4254 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.3548 | 7.3548 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.3814 | 7.3814 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.3608 | 7.3608 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.2694 | 7.2694 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.2891 | 7.2891 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.3117 | 7.3117 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.3462 | 7.3462 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.3234 | 7.3234 | +2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.1628 | 7.1628 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 7.1459 | 7.1459 | +0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.0856 | 7.0856 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.0304 | 7.0304 | −2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 7.1921 | 7.1921 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.1498 | 7.1498 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.2810 | 7.2810 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 7.3334 | 7.3334 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 7.3567 | 7.3567 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。