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万家安弘纯债C 004682
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0965累计 1.3090净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0965 | 1.3090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0964 | 1.3089 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0963 | 1.3088 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0914 | 1.3039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0912 | 1.3037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0912 | 1.3037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0910 | 1.3035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0911 | 1.3036 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0909 | 1.3034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0909 | 1.3034 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0908 | 1.3033 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0907 | 1.3032 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0906 | 1.3031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0906 | 1.3031 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0904 | 1.3029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0904 | 1.3029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0904 | 1.3029 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0902 | 1.3027 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0899 | 1.3024 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0900 | 1.3025 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。