返回基金中心
万家安弘纯债A 004681
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 陈奕雯申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1126累计 1.3299净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.3299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1125 | 1.3298 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1123 | 1.3296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.3246 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1071 | 1.3244 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1070 | 1.3243 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1068 | 1.3241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1068 | 1.3241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1066 | 1.3239 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1065 | 1.3238 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1064 | 1.3237 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1063 | 1.3236 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1062 | 1.3235 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1061 | 1.3234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1059 | 1.3232 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1058 | 1.3231 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1057 | 1.3230 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1055 | 1.3228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1052 | 1.3225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1053 | 1.3226 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。