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前海开源裕瑞混合A 004680
混合型-偏债 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1161累计 1.1161净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1161 | 1.1161 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1171 | 1.1171 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1335 | 1.1335 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1255 | 1.1255 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1294 | 1.1294 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1266 | 1.1266 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1301 | 1.1301 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1352 | 1.1352 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1432 | 1.1432 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1478 | 1.1478 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1537 | 1.1537 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.1474 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1444 | 1.1444 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1473 | 1.1473 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1451 | 1.1451 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1494 | 1.1494 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1540 | 1.1540 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1610 | 1.1610 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1683 | 1.1683 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1670 | 1.1670 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。