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国泰安惠收益定期开放债券A 004678
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 吴晨、黄志翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0191净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-18 | 1.0056 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-17 | 1.0056 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-16 | 1.0056 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-15 | 1.0056 | 1.0190 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-12 | 1.0055 | 1.0189 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-11 | 1.0055 | 1.0189 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-10 | 1.0055 | 1.0189 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-09 | 1.0055 | 1.0189 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-08 | 1.0054 | 1.0188 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0052 | 1.0186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0052 | 1.0186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0052 | 1.0186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0052 | 1.0186 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0051 | 1.0185 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0051 | 1.0185 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0051 | 1.0185 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0050 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0050 | 1.0184 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0050 | 1.0184 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。