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中信建投睿信灵活配置混合C 004676
混合型-灵活 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、艾翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7512累计 0.7512净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7512 | 0.7512 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7493 | 0.7493 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7517 | 0.7517 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7446 | 0.7446 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7441 | 0.7441 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7382 | 0.7382 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7366 | 0.7366 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7415 | 0.7415 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7456 | 0.7456 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7478 | 0.7478 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7483 | 0.7483 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7430 | 0.7430 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7396 | 0.7396 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7407 | 0.7407 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7414 | 0.7414 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7486 | 0.7486 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7467 | 0.7467 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7582 | 0.7582 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7641 | 0.7641 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7633 | 0.7633 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。