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富国新机遇灵活配置混合C 004675

混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理张弘申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1322累计 2.1322净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1322	2.1322	−0.67%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.1465	2.1465	−0.64%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.1604	2.1604	−1.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.1927	2.1927	−0.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.1956	2.1956	+0.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.1881	2.1881	−3.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.2558	2.2558	−1.97%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.3012	2.3012	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.3128	2.3128	−0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.3217	2.3217	+0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.3135	2.3135	+0.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.2933	2.2933	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.3032	2.3032	+1.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2800	2.2800	−0.18%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2842	2.2842	−0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.3055	2.3055	−0.28%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.3120	2.3120	−0.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3165	2.3165	+0.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3140	2.3140	−0.73%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.3311	2.3311	+2.75%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。