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建信鑫泽回报灵活配置混合C 004669
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2501累计 1.2501净值日期 2022-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 1.2501 | 1.2501 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.2450 | 1.2450 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.2490 | 1.2490 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.2507 | 1.2507 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.2523 | 1.2523 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.2600 | 1.2600 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.2556 | 1.2556 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.2585 | 1.2585 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.2547 | 1.2547 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.2564 | 1.2564 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.2506 | 1.2506 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.2508 | 1.2508 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.2503 | 1.2503 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.2537 | 1.2537 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.2510 | 1.2510 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.2519 | 1.2519 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.2440 | 1.2440 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.2447 | 1.2447 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.2403 | 1.2403 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.2400 | 1.2400 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。