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建信鑫泽回报灵活配置混合A 004668
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2625累计 1.2625净值日期 2022-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-08 | 1.2625 | 1.2625 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.2572 | 1.2572 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.2613 | 1.2613 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.2630 | 1.2630 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.2646 | 1.2646 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.2723 | 1.2723 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.2679 | 1.2679 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.2709 | 1.2709 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.2670 | 1.2670 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.2687 | 1.2687 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.2628 | 1.2628 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.2631 | 1.2631 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.2626 | 1.2626 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.2660 | 1.2660 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.2633 | 1.2633 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.2642 | 1.2642 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.2561 | 1.2561 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.2568 | 1.2568 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.2524 | 1.2524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.2521 | 1.2521 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。