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国富日鑫月益30天理财债券B 004664
债券型-理财 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉、严婧璧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 4.8251 | 4.5400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-12 | 0.1962 | 2.3990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-11 | 0.7488 | 2.6720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-10 | 0.7488 | 2.6570 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-09 | 0.7488 | 2.6420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-08 | 0.7196 | 2.6260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-07 | 0.7195 | 2.6260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-06 | 0.7195 | 2.8330 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-05 | 0.7195 | 2.8120 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-04 | 0.7195 | 2.7390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-03 | 0.7195 | 2.6380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-02 | 0.7195 | 2.5370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-01 | 0.7195 | 2.7940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-30 | 1.1153 | 2.6890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-29 | 0.6793 | 2.4370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-28 | 0.5794 | 2.2600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-27 | 0.5260 | 2.1850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-26 | 0.5260 | 2.1510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-25 | 1.2134 | 2.1170 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-09-24 | 0.5173 | 1.9070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。