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国富日鑫月益30天理财债券A 004663

债券型-理财 · 国海富兰克林基金 · 基金经理王莉、严婧璧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-13	4.6828	4.2450	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	0.1279	2.1410	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-11	0.6778	2.4130	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-10	0.6777	2.3970	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	0.6777	2.3820	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-08	0.6485	2.3670	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-07	0.6485	2.3670	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-06	0.6485	2.5730	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-05	0.6485	2.5520	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-04	0.6485	2.4790	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-03	0.6484	2.3780	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-02	0.6484	2.2770	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-01	0.6484	2.5340	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	1.0440	2.4290	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	0.6073	2.1770	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-28	0.5083	2.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-27	0.4550	1.9250	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-26	0.4550	1.8910	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-25	1.1423	1.8570	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-24	0.4462	1.6480	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。