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银河嘉祥混合C 004660

混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理蒋磊、罗博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9982累计 0.9982净值日期 2018-12-25 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-25	0.9982	0.9982	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-24	0.9982	0.9982	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-21	0.9981	0.9981	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-20	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-19	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-18	0.9980	0.9980	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-17	0.9979	0.9979	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-14	0.9978	0.9978	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-13	0.9978	0.9978	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-12	0.9978	0.9978	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-11	0.9977	0.9977	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-10	0.9977	0.9977	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-07	0.9978	0.9978	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-06	0.9978	0.9978	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-05	0.9979	0.9979	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-04	0.9979	0.9979	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-03	0.9980	0.9980	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-11-30	0.9982	0.9982	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-11-29	0.9982	0.9982	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-28	0.9983	0.9983	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。