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银河嘉祥混合A 004659
混合型-灵活 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊、罗博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0008累计 1.0008净值日期 2018-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-25 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0006 | 1.0006 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.0005 | 1.0005 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.0003 | 1.0003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0002 | 1.0002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 1.0003 | 1.0003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-04 | 1.0004 | 1.0004 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-03 | 1.0005 | 1.0005 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-30 | 1.0006 | 1.0006 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-28 | 1.0007 | 1.0007 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。