返回基金中心
金鹰民富收益混合C 004658
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9461累计 0.9461净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9461 | 0.9461 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9598 | 0.9598 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9765 | 0.9765 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9697 | 0.9697 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9880 | 0.9880 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9947 | 0.9947 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0427 | 1.0427 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0395 | 1.0395 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0752 | 1.0752 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0902 | 1.0902 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0911 | 1.0911 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0935 | 1.0935 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0940 | 1.0940 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0769 | 1.0769 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.0758 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0486 | 1.0486 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0442 | 1.0442 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0413 | 1.0413 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0484 | 1.0484 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。