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金鹰民富收益混合A 004657
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军、吴海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9672累计 0.9672净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9672 | 0.9672 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9811 | 0.9811 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9913 | 0.9913 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0168 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0487 | 1.0487 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0657 | 1.0657 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0624 | 1.0624 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0988 | 1.0988 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.1142 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1151 | 1.1151 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1176 | 1.1176 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1180 | 1.1180 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1006 | 1.1006 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0994 | 1.0994 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0716 | 1.0716 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0670 | 1.0670 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0640 | 1.0640 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0713 | 1.0713 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。