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汇添富鑫汇债券C 004656
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0944累计 1.2903净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0944 | 1.2903 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0949 | 1.2908 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0937 | 1.2896 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0934 | 1.2893 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0917 | 1.2876 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0906 | 1.2865 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.2870 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0931 | 1.2890 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0912 | 1.2871 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0920 | 1.2879 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0904 | 1.2863 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0904 | 1.2863 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0896 | 1.2855 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0891 | 1.2850 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0882 | 1.2841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0881 | 1.2840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0878 | 1.2837 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0875 | 1.2834 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.2835 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0880 | 1.2839 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。