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汇添富鑫汇债券A 004655
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 杨靖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1039累计 1.3288净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1039 | 1.3288 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1035 | 1.3284 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1018 | 1.3267 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1006 | 1.3255 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1010 | 1.3259 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1031 | 1.3280 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1012 | 1.3261 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1019 | 1.3268 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1003 | 1.3252 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1002 | 1.3251 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0994 | 1.3243 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0989 | 1.3238 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.3228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.3228 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0976 | 1.3225 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0972 | 1.3221 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0973 | 1.3222 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0977 | 1.3226 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0979 | 1.3228 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0980 | 1.3229 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。