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建信鑫利回报灵活配置混合C 004653
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3403累计 1.3403净值日期 2022-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 1.3403 | 1.3403 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-08 | 1.3388 | 1.3388 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-05 | 1.3360 | 1.3360 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-04 | 1.3388 | 1.3388 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-03 | 1.3398 | 1.3398 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-02 | 1.3416 | 1.3416 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-01 | 1.3469 | 1.3469 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-29 | 1.3427 | 1.3427 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-28 | 1.3448 | 1.3448 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-27 | 1.3419 | 1.3419 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-26 | 1.3432 | 1.3432 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-25 | 1.3398 | 1.3398 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-22 | 1.3406 | 1.3406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-21 | 1.3405 | 1.3405 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-20 | 1.3426 | 1.3426 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.3398 | 1.3398 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.3407 | 1.3407 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.3335 | 1.3335 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.3339 | 1.3339 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.3318 | 1.3318 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。